벨트로의 체험하는 세상

안전

 

우리는 몇 해전부터 세월호, 화재, 지진, 미세먼지 등의 각종 재난으로부터 안전불감증을 느끼며 살아가고 있다. 새로운 정부가 들어섰고 많은 것들에 변화의 바람이 불고 있고있지만 모든 시민들이 직감하듯 현 정부의, 그리고 현재 한국의 가장 중요한 키워드는 '안전'으로 정의할 수 있다. 재난서부터 또라이(?)들이 우두머리로 있는 주변국의 위협, 심지어는 일자리마저도. 그 중에서 오늘은 가장 예측가능한 위험, 지진에 관한 이야기로 관련주들을 알아보려 한다.

 

 

한국은 이제 지진발생국가인가?

 

이 질문에 대답하기 위해선 왜 지진이 발생하는지, 그리고 지진대에 대해 알아볼 필요가 있다. 이미 학창시절 과학시간에 배운 것들이지만 다시 한번 상기시켜보며 현재 한국상황을 비추어보자.

 

 

지진대는 지진이 자주일어나거나 일어나기 쉬운 지역을 말하는 것으로, 지구는 여러개의 지각판이 움직인다고 생각하면 된다. 두개의 지각판이 각기 다른 방향으로 움직이면서 에베레스트산과 히말라야 산맥이 형성 되기도 하고 수년 전의 아이티 지진, 동남아와 일본의 쓰나미도 발생하게 되는것이다.

 

 

사무엘 W. 메슈 박사는 ‘지구에 기상이변이 일어나고 있다’고 말했다. 유고슬라비아 천문학자 밀류틴 밀란코비치는 지구 자전축의 세차 운동을 제시했다. 프리스턴 대학 임마누엘 벨리코프스키 박사는 ‘지축의 이동과 지각의 변동이 지구의 대이변이 일어나는 가장 큰 원인이다’고 밝였으며, 덴마크 대기과학연구소 총책임자인 토르스텐 노이버트 박사는 ‘지난 1세기 동안 자기 북극이 지리적인 북극으로부터 1,000km나 멀어졌다고 경고했다.  그 중 우리와 관련이 깊은 일본 지역은 태평양판과 유라시아판, 필리핀판이 만나는 곳이라 지진이 자주 발생하는 지역이다. 한국사람들은 죄값 치르는 거라며 건너편 불구경하고 있지만 과연 구경할만한 상황일까? 


2016년 한국에서 발생한 지진 총 254회. 2007년 들어 한반도에서 2.0 이상 지진은 영덕(1.4일), 여수(1.16일), 보령(1.16일), 황해송림(1.17일), 전남신안(1.18일), 제주(1.26일), 평강(1.29일), 함흥(2.5일), 울산(2.12일), 대전(2.13일, 규모1.9) 등에서 발생하였다. 한국지질자원연구원은 국내 어느 곳에서든 규모 6.0이하 지진 발생과 강진 가능성이 상존하고 있다고 밝혔다. 세계의 화산 전문가들은 백두산을 세계에서 가장 위험한 화산 중의 하나로 폭발 징조를 모두 가지고 있다고 지적하고 있다. 또한 위의 지각판 현황에도 나와있지만 태평양판은 한국 쪽으로 점점 밀려온다고 말한다. 물론 한국에 엄청난 재난이 오기전에 일본을 쓸어버리고 오겠지만. 

 

http://imnews.imbc.com/replay/2013/nwdesk/article/3271191_18585.html

 

한 전문가는 지구는 아주솔직하다고 한다. 지진은 예측 가능하다고 심지어 몇월 몇일에 지진이 오는지까지도. 16년의 한반도 지진에 대하여 대비는 못했지만 이미 2013년에 전문가들이 예측을 했고 경고까지했었다. '남한판'이라는 새로운 지각판까지 발견했다고 한다.

 

 

 

이쯤 되면 갑자기 심각해지지 않느가? 하지만 안전을 책임져야하는 한 국가의 수장, 그리고 지진전문가들은 더욱 더 이와 관련하여 매일 고민하고 있다.

현재 한반도에 세워진 건물의 내진설계율은 약 33% 이다. 서울,부산 등 대도시는 20%대. 그나마 최근 신축된 건물이나 공공시설물이나 조금 낫고 대부분은 규모 6.0 이상에서는 그냥 수수깡이라고 생각하면 된다.

 

http://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2016101113598060024&outlink=1

 

더욱이 일본은 매해 8-9월이 규모가 큰 지진이 오는 달로 한국도 주의를 요하고 있는 상황이다. 지난번 경주 지진 날짜는? 9월12일.

 

 


 

지진에 관련하여 가장 시급한 것은 내진설계. 그와 관련한 종목들을 알아보자.

 


희림 : 내진설계 보유한 종합건축회사. (다른 포스팅에서도 여러번 다룬 종목)

삼영엠텍 : 교량, 건축물 내진보강용 강재 댐퍼 등을 생산하는 회사

동양파일 : 고강도 콘크리트 파일 생산

대림씨엔에스 : 콘크리트 파일 시장 점유율 1위업체

DBR동일 : 국내에서 유일하게 일본국토교통성으로부터 지진관련기술인 면진기술

포메탈: 내진설계된 원자력 밸브 등 관련제품 생산업체

동아지질 : 지반개량에 집중한 전문 건설업체

한국종합기술 : 내진 1급 철근콘크리트 구조물 및 강구조물의 설계인증 취득

피앤씨테크 : 규모6에서도 디지털보호계전기 제품생산

코리아에스이 : 낙교방지 장치 생산

대창스틸 : 국내 최대 규모의 내진형 이중바닥재 공장보유

하이스틸 : 내진용 대형각관 개발 추진(일본은 건물의 주 기둥으로 대형각관을 의무적용, 아직까지 국내에는 내진용대형각관 양산업체가 없음)

동양철관 : 일본 내진 강관용 규격인증 추진


 

 

 

kt서브마린 : 지진에 광케이블이 소실될 경우 추가건설, 유지보수

파라텍 : 화재발생 초기에 이를 감지, 소화할 수 있도록 하는 소방설비 사업을 주축

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 트럼프 가족구성도 






                                                   트럼프 모멘텀 트리                                                     

        



http://earthqute.tistory.com/52   트럼프 당선으로 종목 재편. 사드철회 관련주, 남북대화 가능성


트럼프 모멘텀 트리로 보는 관련주 종목 분석은 이 포스팅으로 가셔서 보세요. THAAD 철회, 북한, BIO를 키워드로 포스팅하였습니다.












도날드 트럼프 키워드 모멘텀











16년 11월 8일 도널드 트럼프가 대통령에 당선이 되었다. 업계사람들은 브렉시트때와 마찬가지로 트럼프당선 악재는 단기간에 끝날 것이라 입을 모았다. 하지만 트럼프 당선이 과연 악재일까? 한국의 각종 언론 매체에서는 트럼프를 두들겨팼지만, 이제는 이미 결과는 정해졌고 트럼프가 그간 해왔던 말들, 공약들과 트럼프라는 사람을 공부해야할 필요가 생겼다. 일단 트럼프와 사업을 한 경험이 있는 재미교포의 관련 인터뷰를 먼저 읽어보자.


http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=3374526


트럼프를 단순히 무식하고 공격적이고 또라이라고 생각했다간 큰 코 다칠수 있다. 트럼프가 그간 뱉어온 말 들은 많지만 한국경제와 가장 직관적으로 연결되어있는 키워드는 '사드철회'와 '북한'이다. 


한국증시의 가장 큰 악재는 세계경제불안으로 인한 것, 사드배치, 미금리인상이다. 하지만 트럼프가 당선 된 이상 금리인상 가능성은 현저히 낮아지고 자넷옐런의장 해고까지 붉어져 오르니 중기적으로 큰 악재가 하나 해소될 가능성이 높다. 주목해야 할 것은 사드배치 철회가능성이다. 박근혜의 레임덕에 최순실 사건으로 현 정부의 힘을 완전히 잃게되어 사드배치철회 가능성을 염두해두고 있었다. 하지만 트럼프 당선으로 인해 그 가능성은 현저히 높아지게 되었다. 

 



트럼프는 군사정책에서 사드에 대해 항상 부정적인 의견을 내세웠다.  현 한국정부의 상황으로 미루어 볼 때, 야당과 국민들이 강력하게 반대촉구를 내세울 것이다. 때문에 추후에 사드배치에 대한 재논의가 이루어질 가능성이 높다.  11/9 한국시장은 트럼프 당선가능성에 급락을 하였고 트럼프당선이 거의 확정되는 시간에 화장품주의 대장인 아모레퍼시픽, 아모레G는 오히려 상슴마감을 하였는데 이는 이미 시장에서 사드철회 가능성에 베팅을 시작헀다고 볼 수 있다. 그러니 지금부터 사드배치 악재로 거듭된 급락을 한 화장품 관련주, 엔터테인먼트 관련주 카지노관련주 등을 다시금 관심종목에 추가하여 지켜볼 필요가 있다. 또한 중국관련주는 중국의 '블프', 블락프라이데이 광군제(광군절)가 다가 오고 있다.


화장품관련주  


아모레퍼시픽

 화장품의 제조 및 판매, 생활용품의 제조 및 판매, 식품(녹차류, 건강기능식품 포함)의 제조, 가공 및 판매

MCandS(Mass Cosmetic and Sulloc)사업. 오설록.  

매출구성은 화장품 97.3%, MCandS 10%


LG생활건강

 생활용품 및 화장품 등을 제조, 판매. 종속회사를 통해 비알콜음료 사업과 화장품 및 건강기능식품 등의 사업. 더페이스샵.  


매출구성은 Beautiful(화장품) 52.43%, Healthy(생활용품) 27.58%, Refreshing(음료) 19.99% 

 한국알콜

 

 한국콜마

 에터미, 네이처리퍼블릭


매출구성은 화장품 75.45%, 제약 24.48%

 에이블씨엔씨(미샤)

 화장품과 생활용품 제조 판매업 및 화장품 유통판매업, 인터넷정보통신 및 관련 소프트웨어개발, 인터넷상거래업. 미샤(MISSHA)로 화장품 시장에서 3.7%를 점유. 


매출구성은 화장품제품 71.1%, 해외법인 16.78%,, 화장품상품 16.15%, 광고대행 및 제작 1.77%, 화장품 기타 0.26%, 연결조정 -6.07%

 코스맥스

 화장품 ODM


매출구성은 화장품 105.5%

 한국화장품제조

 OEM 및 ODM 화장품제조기업


매출구성은 화장품 99.535%

 코스온

 화장품 OEM/ODM 사업


매출구성은 기초/색조화장품제품 98.07%, 기초/색조화장품상품 1.64%

 리더스코스메틱

(전 산성앨엔에스)

 골판지 및 골판지 박스의 제조와 판매, 인쇄업, 화장품 제조를 주요 사업


매출 구성은 화장품제품 69.58%, 골판지제품 23.90%, 화장품상품 4.74%, 골판지상품 1.06%, 화장품기타 0.3%, 골판지기타 0.42%



카지노관련주


파라다이스 

 서울 워커힐호텔, 제주 그랜드호텔, 부산 파라다이스호텔 등을 운영

카지노 사업을 비롯해 호텔 사업, 기타 사업(스파 등)으로 구분되며, 매출의 대부분을 카지노 사업이 차지

내 카지노 사업체는 총 17개이며, 이 중 외국인 전용 카지노가 16개, 내국인 대상 카지노가 1개로 독과점 형태의 사업을 영위

 GKL

  강남코엑스점, 강북힐튼점, 부산롯데점 카지노를 영업

 카지노 및 관광숙박업, 국제회의업, 여행업, 골프장 등 체육시설업, 식품접객업, 면세품 판매업과 카지노 부대 또는 관련되는 일체의 사업

국내 카지노 사업체는 총 17개이며, 이 중 외국인 전용 카지노가 16개, 내국인 대상 카지노가 1개로 독과점 형태의 사업을 영위

 토비스

 카지노 Gaming, Amusement, Public Information Display 기기 등에 사용되는 산업용 모니터와 TFT-LCD 모듈 및 터치 패널 생산 업체.

산업용 모니터 부문에서 세계 1위 카지노 업체 IGT와 Bally Gamings 등을 고객으로 확보, 세계 1위를 점유하였고 TFT-LCD 분야는 LG전자 등의 고객 확보



엔터 관련주


 와이지엔터테인먼트

 국내 및 일본과 중국 등 전 세계에서 매출이 발생하는 글로벌 엔터테인먼트 기업으로 빅뱅 등 인기 아티스트를 보유. 단 최근 최순실 연예관련 뉴스로 더욱 하락중인데 관심갖고 지켜볼 필요가 있다.

 에스아이리소스

 유연탄을 생산, 판매하는 자원개발 전문 기업으로, 러시아 사할린의 석탄채굴 업체인 우글레고르스크우골, 씨알에스와 수출입 업체인 에스아이트레이딩을 종속기업으로 보유.

'사임당'을 제작하는 그룹에이트 지분 보유. 이영애 관련주로 현재 중국방영심사를 기다리고 있다. http://earthqute.tistory.com/14 참조 

 쇼박스


 2016년 상반기 6편의 한국영화를 배급, 한국영화 관객 수 점유율 29.2%를 기록하며 업계 선두를 수성

상영예정작은 이 포스팅 참조 ( http://earthqute.tistory.com/40 )

 NEW

 3대 배급사 CJ E&M, 쇼박스, 롯데엔터테인먼트를 비집고 들어오는 새로운 영화배급사. 최근 흥행작으로는 태양의후예, 부산행, 더킹 등이 있다. 




트럼프는 대선 전에는 김정은을 암살한다고 까지 얘기했었으나 이는 일종의 쇼맨쉽일 가능성이 크고 최근에는 같이 햄버거를 먹자며 자신이 북한은 안가겠지만 미국으로 오면 대화하겠다고까지 말했다. 이 하나의 발언으로 독단하긴 이르지만, 어느순간 미국이 북한과 대화자리를 마련할지도 모른다. 한국 정부역시 미국과 북한이 독단적으로 대화를 이어나가 이권을 얻게 가만냅두지 않을 것이다. 그렇게 대화라인이 생기게 된다면 다음 정부(야당?)에서 남북대화의 장도 열릴 수 있다.  아직은 더 지켜봐야겠지만 대북관련주도 지금부터는 다시금 재정리를 할 필요가 있다.만약, 변수로 반대의 상황이 김정은 암살까진 아니어도 강경대응하며 한국을 독단적인 체계로 북한을 대치하는 날이 온다면 방산주며, 비츠로테크 같은 로켓 관련주가 주목을 받을 수도 있겠다. 작년 이맘 때즈음 박근혜의 통일대박론을 내세울때 처럼 대북관련주를 다시금 관심가져야할 때다. 



대북관련주

 가스관

  동양철관, 스틸플라워, 하이스틸, 대동스틸

 스마트그리드

 비츠로시스, 제룡전기, 선도전기, 광명전기

 철도

 현대로템, 대아티아이, 대호에이엘, 세명전기, 리노스

 물류

 현대상선, 현대엘레베이터, 현대글로비스



방산관련주


 예스24

  한세예스24홀딩스 회장 김동녕 와튼스쿨 학연

 세방

 회장 이상웅 와튼스쿨 학연

 페이퍼코리아

 새만금 인근에 토지보유 ,2011년 트럼프 그룹 부회장 트럼프주니어, 새만금투자회 참석

 퍼스텍

 방위산업 업체

 빅텍

 방위산업 업체

 휴니드

 방위산업 업체

 풍산

 방위산업 업체

 웰크론

 방위산업 업체

 스페코

 방위산업 업체

포메탈

 방위산업 업체

 s-oil 정유사

 정유사

sk이노베이션

 정유사


















비츠로테크

 나로호 발사당시 기술력 도입

 현대로템

 열차제작 및 방산업체




마지막으로 제약이다. 트럼프가 제약업종에 전폭 지지를 한다는 정책을 내걸진 않았지만, 힐러리가 선거기간 내내 주장했던 약가인하를 중심으로 하는 의료규제가 제동에 걸리자 수혜업종으로 분류되고 있는 모양새다. 생명과 직결된 제약업종이 정부 규제에 크게 영향을 받는 산업인 만큼, 오바마 케어 폐지를 골자로 한 트럼프 당선자의 의약품 가격 자유시장 경쟁 방침이 투자 심리를 자극하고 있다. 또한 한국증시에는 셀트리온과의 대결구도로 11/10일 삼성바이오로직스가 상장하였고 대장들이 먼저 상방포지션을 취한다면 트럼프의 제약모멘텀에 힘을 실어줄 수 있을 것으로 예상한다.  


앞으로 트럼프의 첫 나비날개 짓으로 변화를 감지하고 그 동안 관련섹터에서 좋은 종목을 추려 좋은 기회를 잡을 수 있기를 희망한다. 다음 포스팅은 제약관련주를 선별하여 올릴 예정.








트럼프 당선으로 종목 재편. 사드철회 관련주, 남북대화 가능성  포스팅 보기 http://earthqute.tistory.com/52



 트럼프 대선 공약
  • 화석연료 중심의 에너지 정책
  • 정부지원 없이 자유경쟁으로 에너지 개발 공급
  • LNG,원자력 규제완화 및 개발 수출
  • 특정 에너지원 지원 불가
  • 고소득자 감세
  • 불법이민자 추방
  • 오바마케어 폐지
  • 한미FTA, 한중FTA재협상 
  • 한국 , 일본 핵무장으로 중국견제
  • 주한미군 방위비부담

트럼프 관련주

 예스24

  한세예스24홀딩스 회장 김동녕 와튼스쿨 학연

 세방

 회장 이상웅 와튼스쿨 학연

 페이퍼코리아

 새만금 인근에 토지보유 ,2011년 트럼프 그룹 부회장 트럼프주니어, 새만금투자회 참석

 퍼스텍

 방위산업 업체

 빅텍

 방위산업 업체

 휴니드

 방위산업 업체

 풍산

 방위산업 업체

 웰크론

 방위산업 업체

 스페코

 방위산업 업체

포메탈

 방위산업 업체

 s-oil 정유사

 정유사

sk이노베이션

 정유사



















http://earthqute.tistory.com/52   트럼프 당선으로 종목 재편. 사드철회 관련주, 남북대화 가능성






박근혜 정부는 최근 최순실 여파로 국정수행 지지도가 급속도로 하락하고 있다. 




출처 : 리얼미터


출처 : 한국갤럽




얼마 전 대국민담화에서 역시나 질의응답 없는 일방적인 사과만 하고 사라져버렸다. 하지만 최순실 관련 뉴스로 도배되는 상황에서 박근혜 정부는 소리소문 없이 사드배치를 추진하려하고, 국정교과서 역시 진행하려 하고 있다. 이 상황에서 그러한 추진이 가능하긴 할까? 검찰 수사도 수락한 상황에서 박근혜 정부의 지지율은 끝없이 추락하는데 현재 국정 권한 이향은 하지 않는다고 대국민담화에서 말했다. 하지만 머지않아 임기 내에 권한을 내려놓을 가능성이 크다고 보인다. 만약 그렇게 된다면 우리 주식쟁이들은 어떤 종목을 관심 갖을 수 있을까. 


박근혜 정부의 외교 정책에서 가장 돋보이는 부분은 정권 초기에는 중국 우호적인 정책을 피다가 작년부터 사드배치 관련으로 미국 쪽으로 기울기 시작했다. 현재도 사드배치 관련으로 중국 수출비중이 가장 높은 한국 증시는 전체적으로 힘이 없는 상황을 보인다. 하지만 박근혜 정부의 국정운영 권한이 약해진다면 가장 큰 이슈인 사드배치가 철폐될 수 있다. 그렇다면 우리는 끝이 없이 줄줄 흘러내렸던 중국관련주를 다시금 관심 가져볼만 하다. 물론 이러한 중국관련주는 사드배치가 철폐가 된 것이 아니니 소량으로, 분할투입하여야 할 것이다.


중국수출 비중이 단연 높은 한국에는 사드철폐가 되면 전체적으로 호재로 작용하겠지만 그중 가장 관련이 큰 화장품 관련주, 카지노 관련주, 엔터테인먼트 관련주가 있다. 또한 중국관련주는 중국판 '블프' 블랙프라이데이인 광군제(광군절)이 다가오고 있다.



화장품관련주  


아모레퍼시픽

 화장품의 제조 및 판매, 생활용품의 제조 및 판매, 식품(녹차류, 건강기능식품 포함)의 제조, 가공 및 판매

MCandS(Mass Cosmetic and Sulloc)사업. 오설록.  

매출구성은 화장품 97.3%, MCandS 10%


LG생활건강

 생활용품 및 화장품 등을 제조, 판매. 종속회사를 통해 비알콜음료 사업과 화장품 및 건강기능식품 등의 사업. 더페이스샵.  


매출구성은 Beautiful(화장품) 52.43%, Healthy(생활용품) 27.58%, Refreshing(음료) 19.99% 

 한국알콜

 

 한국콜마

 에터미, 네이처리퍼블릭


매출구성은 화장품 75.45%, 제약 24.48%

 에이블씨엔씨(미샤)

 화장품과 생활용품 제조 판매업 및 화장품 유통판매업, 인터넷정보통신 및 관련 소프트웨어개발, 인터넷상거래업. 미샤(MISSHA)로 화장품 시장에서 3.7%를 점유. 


매출구성은 화장품제품 71.1%, 해외법인 16.78%,, 화장품상품 16.15%, 광고대행 및 제작 1.77%, 화장품 기타 0.26%, 연결조정 -6.07%

 코스맥스

 화장품 ODM


매출구성은 화장품 105.5%

 한국화장품제조

 OEM 및 ODM 화장품제조기업


매출구성은 화장품 99.535%

 코스온

 화장품 OEM/ODM 사업


매출구성은 기초/색조화장품제품 98.07%, 기초/색조화장품상품 1.64%

 리더스코스메틱

(전 산성앨엔에스)

 골판지 및 골판지 박스의 제조와 판매, 인쇄업, 화장품 제조를 주요 사업


매출 구성은 화장품제품 69.58%, 골판지제품 23.90%, 화장품상품 4.74%, 골판지상품 1.06%, 화장품기타 0.3%, 골판지기타 0.42%



카지노관련주


파라다이스 

 서울 워커힐호텔, 제주 그랜드호텔, 부산 파라다이스호텔 등을 운영

카지노 사업을 비롯해 호텔 사업, 기타 사업(스파 등)으로 구분되며, 매출의 대부분을 카지노 사업이 차지

내 카지노 사업체는 총 17개이며, 이 중 외국인 전용 카지노가 16개, 내국인 대상 카지노가 1개로 독과점 형태의 사업을 영위

 GKL

  강남코엑스점, 강북힐튼점, 부산롯데점 카지노를 영업

 카지노 및 관광숙박업, 국제회의업, 여행업, 골프장 등 체육시설업, 식품접객업, 면세품 판매업과 카지노 부대 또는 관련되는 일체의 사업

국내 카지노 사업체는 총 17개이며, 이 중 외국인 전용 카지노가 16개, 내국인 대상 카지노가 1개로 독과점 형태의 사업을 영위

 토비스

 카지노 Gaming, Amusement, Public Information Display 기기 등에 사용되는 산업용 모니터와 TFT-LCD 모듈 및 터치 패널 생산 업체.

산업용 모니터 부문에서 세계 1위 카지노 업체 IGT와 Bally Gamings 등을 고객으로 확보, 세계 1위를 점유하였고 TFT-LCD 분야는 LG전자 등의 고객 확보



엔터 관련주


 와이지엔터테인먼트

 국내 및 일본과 중국 등 전 세계에서 매출이 발생하는 글로벌 엔터테인먼트 기업으로 빅뱅 등 인기 아티스트를 보유. 단 최근 최순실 연예관련 뉴스로 더욱 하락중인데 관심갖고 지켜볼 필요가 있다.

 에스아이리소스

 유연탄을 생산, 판매하는 자원개발 전문 기업으로, 러시아 사할린의 석탄채굴 업체인 우글레고르스크우골, 씨알에스와 수출입 업체인 에스아이트레이딩을 종속기업으로 보유.

'사임당'을 제작하는 그룹에이트 지분 보유. 이영애 관련주로 현재 중국방영심사를 기다리고 있다. http://earthqute.tistory.com/14 참조 

 쇼박스


 2016년 상반기 6편의 한국영화를 배급, 한국영화 관객 수 점유율 29.2%를 기록하며 업계 선두를 수성

상영예정작은 이 포스팅 참조 ( http://earthqute.tistory.com/40 )

 NEW

 3대 배급사 CJ E&M, 쇼박스, 롯데엔터테인먼트를 비집고 들어오는 새로운 영화배급사. 최근 흥행작으로는 태양의후예, 부산행, 더킹 등이 있다. 



사드배치철폐가 될지 안될지는 누구도 점칠수 없다. 다만 박근혜 정부의 최근 지지율 하락과 국민들의 움직임등을 보아 어느정도 가능성은 예상해 볼 수 있으며, 52주 최저가를 달리는 중국관련주가 추가하락할때마다 투자자금의 일정부분을 분할투입하여 사드철폐가 현실화 되었을 때 기다리는 하나의 아이디어를 제안한다. 


트럼프 당선으로 종목 재편. 사드철회 관련주, 남북대화 가능성 포스팅 보러가기 http://earthqute.tistory.com/52




출처 : http://www.realmeter.net/2016/10/%EB%A6%AC%EC%96%BC%EB%AF%B8%ED%84%B0-10%EC%9B%94-4%EC%A3%BC%EC%B0%A8-%EC%A3%BC%EC%A4%91%EB%8F%99%ED%96%A5-%EC%B5%9C%EC%88%9C%EC%8B%A4-%EA%B5%AD%EC%A0%95%EB%86%8D%EB%8B%A8-%ED%8C%8C/


지지율 상승 중인 야권 대선후보자 이재명 관련주  http://earthqute.tistory.com/46



여론조사 업체 리얼미터에 따르면 10월 4주차 통계로 여권 부문에서 5개월 연속 1위를 반기문이 차지하고 그 뒤를 유승민 오세훈이 각각 2위, 3위를 유지하고 있다. 오세훈 같은 경우는 개인적으로 대선인물 제외대상이니 논외로 한다. 반기문 관련주야 워낙 많은 상승을 해왔고, 최근은 김종필이 안철수의 손을 들어주며 급락을 보여주고 있다. 때문에 유승민이 상대적으로 주목을 받고 있다. 최근 주가를 보면 그 상황을 적나라하게 보여주고 있다. 


반기문관련주 대장 성문전자


주가의 위치로 전략을 짜보자면 반기문 관련주는 아직도 너무 높은 위치이기에 지금 들어가기엔 무리이고, 역전되는 상황에서 상대적으로 유승민 관련주는 아직 좋은 위치의 종목이 있다. 우선 유승민 관련주를 보자.


 


 대신정보통신

 유승민 의원이 박사 학위를 받은 위스콘신대 동문이 대표이사로 재직 중

 삼일기업공사

 ​대표이사가 유승민 의원과 위스콘신대 동문

 ​SDN

 최신혁 대표이사가 위스콘신대 동문

 두올산업 

 유승민 의원이 지지했던 동남권 신공항 건설의 수혜

 영신금속

 이정우 대표 위스콘신 대학 동문

 세우글로벌

 유승민 의원이 지지했던 동남권 신공항 건설의 수혜(경남 밀양에 7159평 규모의 토지 보유)

 대륙제관

박봉준 사장 위스콘신 대학 동문 





반기문은 조금 더 하락하도록 구경하고, 그 동안 유승민 관련주를 공략해보자. 대신정보통신, 삼일기업공사, 영신금속은 먼저 치고나가는 모습을 보인다. 더 상승할수도 있지만 그보다는 아직 큰 상승을 보이지 않은 종목들을 공략하는 편이 좋아보인다. SDN같은 경우는 태양광 관련섹터로 11/8에 있을 미대선 힐러리 관련주이기도 하다. 그 외에 두올산업, 세우글로벌, 대륙제관은 무반응으로 후발주자로 상승하기 전에 미리 매수하는 전략이 좋아보인다.



출처 : 리얼미터 (http://www.realmeter.net/2016/10/%EB%A6%AC%EC%96%BC%EB%AF%B8%ED%84%B0-10%EC%9B%94-4%EC%A3%BC%EC%B0%A8-%EC%A3%BC%EC%A4%91%EB%8F%99%ED%96%A5-%EC%B5%9C%EC%88%9C%EC%8B%A4-%EA%B5%AD%EC%A0%95%EB%86%8D%EB%8B%A8-%ED%8C%8C/)




10월 4주차의 대선 후보 지지율 중 돋보이는 후보가 있다. 그는 마의 5% 지지율을 넘어서 5위에 등극한 성남국 이재명이다. 이재명은 수년 전부터 젊은 층 사이에서 많은 지지율을 보이는 후보로 대선 전에 어마어마한 지지율을 갖을 수 있는 인물로 평가된다. 그래서 오늘은 이재명 관련주를 알아본다. 



에이텍티앤 

이재명 시장의 행정구역내 성남시 분당구 판교로에 위치.

최대주주 신승영 이사는 성남창조경영 CEO 포럼서 IT융합부문 운영위원으로 이재명 시장이 성남창조경영 CEO 포럼 공동의장을 맡고 있음. 

 에이텍

이재명 시장의 행정구역내 성남시 분당구 판교로에 위치.

최대주주 신승영 이사는 성남창조경영 CEO 포럼서 IT융합부문 운영위원으로 이재명 시장이 성남창조경영 CEO 포럼 공동의장을 맡고 있음. 

 캠시스

박영태 대표이사가 중앙대 출신으로 동문 부각 

 네오디안테크놀로지

주요 임원들이 중앙대 출신으로 동문 부각(정현수 대표집행임원, 민병도 사외이사, 신승균 상무 등) 

 시공테크

계열사 시공미디어 곽덕훈 부회장이 성남창조경영 CEO포럼서 SW산업 운영위원 및 성남산업융합전략 컨퍼런스 추진위원장으로 선출 

 인터불스

김세중 사내이사는 중앙대 법학과 출신으로 동문 부각

 인터지스

최해종 사외이사는 이재명 시장과 사법연수원 동기설 

 티엘아이

김달수 대표가 성남창조경영 CEO포럼 자문위원장 

 서린바이오

황을문 대표가 성남창조경영 CEO포럼 메디바이오 부문 운영위원

토탈소프트 

최장수 대표는 중앙대 출신으로 동문 부각 






캠시스, 토탈소프트, 시공테크는 재무구조가 취약하지만 다른 대선관련주들을 보면 대선테마는 재무상태로 상승하지 않는 다는 것을 알수있다. 때문에 이재명 관련주를 다루기 위해선 재무구조와 상관없이 투자금을 설정하여 10개의 종목을 분산으로 다 들어가는 것도 하나의 방법이다. 어느 것이 먼저 가는지, 얼마나 가는지는 맞출 수 없기 때문이다. 어떤 종목은 죽어도 안가기도 한다. 하지만 최대한 많은 종목을 분할로 보유한다면 롱숏전략등 여러 전략을 구사하기 용이하다. 에이텍티앤, 에이텍은 먼저 치고 나갔으니 적은 금액을 미리 분할 투입하여 만일의 하락시 투입할 자금을 설정하면 좋을 듯하다. 그 외에 캠시스, 네오디안테크놀로지, 토탈소프트, 인터불스, 티엘아이, 시공테크의 현재 위치는 아주 매력적으로 보이지만 이러한 위치 역시 만일의 하락을 대처하기 위해 분할매수 전략이 유효해 보인다.



파리기후협약 11/7 , 미대선 11/8



2020년 이후 지구 온난화 대책의 새로운 국제 체제인 '파리기후협약(Paris Agreement)'이 이변이 없는 한, 11월 7일 모로코 마라케시에서 열릴 제 22차 유엔기후변화협약 당사국 총회 회기 중에 발효될 예정이다. 2015년 12월 195개국의 발의에 의해 채택된 파리기후 협약은 최소 55개국이 비준하고 온실가스 배출량 55%이상이 되면 공식 발효하게 돼있다.  배출량 12%를 차지하는 유럽연합(EU)은 4일(현지시간) 프랑스 스트라스부르에서 열린 유럽의회에서 반기문 사무총장이 참석한 가운데 비준안을 찬성 610, 반대 38, 기권 31로 통과시켰다. 이로써 파리기후협약은 전세계 협약 역사에서 가장 광범위하고 빠르게 발효된 협약이 될 전망이다.


파리기후협약의 핵심은 산업화로 인한 지구 평균기온 2도 이상 오르지 않도록 온실가스를 감축하는 것이다. 선진국만 온실가스 감축의 의무가 있던 교토의정서와 달리 이번에는 개도국까지 스스로 운실가스 배출 감축 목표를 정해 이행해야 한다. 또한 선진국은 개도국에 약 110조원의 이행자금을 지원한다. 모든 국가는 2023년부터 5년마다 탄소감춤 상황을 보고해야한다. 한국 역시 비준 동의안이 국회에 제출되었다. 





때문에 기존의 에너지생산방식보다 조금 비효율적이어도 태양광, 풍력이 주목받는 것이고 테슬라의 전기차 역시 전세계에서 각광받는 것이다. 전기사용방식 또한 효율적으로 사용되도록 스마트그리드 산업 역시 더욱 확잘될 것은 당연하다. 


최근 미국의 오바마정부 역사상 가장 강력한 탄소배출규제안을 내놓고 기후변화와의 전쟁을 선포했다. 지구 온난화의 주범인 탄소의배출 감축량을 늘리고 재생에너지 비중을 높이는 청정전력계획을 발표한 것이다. 2030년까지 미국 내 발전소의 탄소 배출량 감축목표를 2005년 대비 32%로 높이고, 태양광을 비롯한 재생에너지 발전 비중을 기존 22->28%상향 조정하는 것이다. 


하지만 2016년 11월 7일 미대선에 출마하는 힐러리와 트럼프는 친환경에너지 부분에서 정반대의 공약을 하고 있기때문에 이미 많은 상승을 한 종목은 비중을 낮추거나 지켜봐야할 필요가 있다. 



미대선의 결과에 따라서 많이 상승한 환경주의 급격한 조정이 올 수 있기 때문이다. 그렇기에 이미 상승한 종목은 당분간 지켜보며 상승시 매도로 대응하며 아직 상승하지 않은 관련주를 매수하거나 적은 비중만 홀딩하는 전략이 나아보인다. 미대선의 결과가 나오고 난 후 비중을 늘려도 늦지 않을 것 같다. 혹은 양 쪽의 관련주를 둘다 홀딩하며 롱숏전략을 구성할수도 있겠다. 


힐러리


태양광 관련주- 한화케미칼, OCI, 웅진에너지, 에스에너지, 신성솔라에너지, SDN


풍력 관련주- 동국 s&c , 현진소재, 태웅, 포메탈, 우림기계, 케이피에프


탄소배출 관련주- 나노, 휴켐스, 이건산업, 글로벌에스엠, KC코트렐, 한솔홈테코, 후성, 에코프로



개인적으론 풍력의 포메탈의 위치가 상대적으로 괜찮아보이며, 포메탈은 지진관련주로도 엮여있고, 방산(트럼프)과 풍력(힐러리)를 동시에 갖고 있어 관심을 갖고 있다. 탄소배출에서는 KC코트렐글로벌에스엠의 최근 거래량이 돋보인다. 

대표적인 트럼프 관련주로는 방산주빅텍, 스페코, 한화테크윈 등이 있다.




작년 2015년 한 해에는 바이오 제약주의 해라고 될 정도로 바이오섹터에 엄청난 급등 바람이 불었다. 중형주에서는 셀트리온, 한미약품 등이 있었고, 소형주에서는 슈넬생명과학, cmg제약 등 거의 모든 제약업종에서 두드러진 상승을 보였다. 작년에 유행했던 컨셉은 임상2상, 3상 회사들의 급등이었다. 셀트리온, 슈넬생명과학 같은 경우는 바이오시밀러로 일반 generic(복제약)의 효능보다 탁월하며 원가는 절감한다는 면에서 주목받았다. 물론 바이오시밀러의 대장인 셀트리온의 활약과 삼성에서 준비하고 있는 바이오시밀러 회사의 영향도 한 몫 했다. 하지만 작년 겨울부터 증권시장에 조용히 퍼지는 이야기가 있다. 


http://stock.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2016082222771


젊은 30대의 패기로 용대리, 용과장(용감한 대리, 용감한 과장)으로 불리우며 공격적인 제약펀드결성으로 제약의 상승을 주도한 사람들이 하나 둘씩 이직을 하기 시작한다. 그들이 떠나는 것은 우리와 큰 상관이 없지만 그들은 결성해 놓은 제약 펀드 역시 해체되는 것이 문제이다. 그들이 회사를 떠나고 1인자산운용이나 소규모회사를 창업하여 그 제약펀드를 다시 만든다하지만 기존의 대규모자본을 운용하는 메이저증권사(기관)에서는 이미 기존의 제약펀드를 해지하고, 그 기관들은 이미 고공상승을 하고 있는 제약주들을 높은가격에 사주지 않는다면? 그렇다면 현재 그러한 제약주들을 받아주는 사람들은 소규모 자본의 용대리, 용과장으로 자신들이 대형증권사에 몸 담고 있으며 상승시켰던 제약주들을 자신들이 받아주며 설겆이 당하는 꼴인 셈이 될 수 있다. 


그렇기 때문에 기존의 큰 상승을 했던 제약주들은 당분가 조정이 올때까지 지켜만 보고 있는 와중에, 작년 어마어마한 기술수출을 했던 한미약품의 악재로 급락을 하였다. 

http://www.viva100.com/main/view.php?key=20161001010000003

아마 기관들은 이번기회에 대부분의 보유물량을 정리할 것이다. 그동안 기관들이 물량정리할 합당성을 찾지 못했는데 이번 뉴스로 인해 적극적으로 정리할 것으로 보인다. 한미약품을 저가에 담지못한 것을 후회하는 사람들이 많은 상황에서 이번 기회에 매수하려는 사람들이 있는데 신중하게 생각하길 바란다. (물론 한미약품, 셀트리온의 전망 역시 좋지만 주가와는 별개이다. 이미 많이 상승했기 때문에 1,2년간 조정 올 시나리오도 생각해야한다. 20,30년 생각하시는 분들은 그냥 무시해도 무방.) 기존 급등한 종목들의 매수계획을 세우시는 분들은 단기급락했다고 매수하지말고 충분한 기간을 두고 분할매수하길 바란다. 몇개월이 아닌 1-3년. 만에 하나라도 우리 개미투자자들이 기관들의 설겆이 대상이 되지 않기를 바라는 마음이다. 그렇지 않다면 오히려 작년에 주목받지 못한, 또 정책적으로 힘이 생기는 줄기세포, 유전자분석, 원격의료 섹터를 눈여겨 보는 것이 현명하다. 




줄기세포


http://stock.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2016092278956

http://news.joins.com/article/20292933


(차바이오텍, 네이처셀, 강스템바이오텍, 코아스템, 프로스테믹스)





유전자분석

http://www.dailymedi.com/detail.php?number=810129

http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0923542751&code=11132000&cp=du

http://www.rapportian.com/n_news/news/view.html?no=27681


(랩지노믹스, 테라젠이텍스, 마크로젠)





원격의료

http://www.medworld.co.kr/news/articleView.html?idxno=100596

http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=93805

http://www.doctorstimes.com/news/articleView.html?idxno=177952

http://the300.mt.co.kr/newsView.html?no=2016081115187629708


(유비케어, 비트컴퓨터, 인피니트헬스케어, 소프트센 외에 한국전자인증(결제관련), 한국정보인증(결제관련), 알서포트(원격지원기술))




대형증권사 역시 새로운 제약주로 자금을 투입시킬 높은 섹터들이다. 10,000원짜리 셀트리온이 129,000원을 갔듯이 줄기세포의 대장주인 차바이오텍이 10만원을 돌파하는 날이 수년후에 올지 모르는 일이다. 제약주에서 장기투자의 목적으로 종목을 찾고 있다면 앞으로 전망은 밝지만 상승하지 않은 종목들에서 찾아보자. 위의 종목들은 모두 충분히 훌륭한 종목들이고 주가 역시 아직 상승하지 않은 종목들이다. 분명 위의 종목들 중에서 작년 한해 주목받았던 급등제약주 같은 종목들이 나올 것이다. 매수하기 전에 그 종목들의 현재상황들을 충분히 조사한 후에 매수해야 함은 물론이다.




2016년 9월 12일 오후 7시 44분경 경북 경주시 남서쪽 지역에서 5.1의 경주에서 지진이 발생했고, 5.9의 추가 지진으로 수도권 지역까지 흔들림이 감지되었다. 이 정도의 규모는 한국의 내륙에서 발생한 가장 강한 지진이며, 9월 19일 현재에도 지진이 계속되고 있다. 이번 지진을 통해서 우리가 느끼는 것이 있다. 우리도 일본처럼 더이상 지진발생국을 예상해야한다. 앞으로 지진관련 사업들은 성장해 나갈 수 밖에 없고 정책적으로 지원이 될 것임에 분명하다. 때문에 우리는 지진 관련 수혜 종목을 미리 알아놔야할 필요가 있다. 


지진관련주 


KT 서브마린 - 지진복구에 필요한 광케이블을 만드는 업체


삼영엠텍 - 지진에 견딜 수 있는 구조재를 생산한느 업체


유니슨 - 자회사에서 내진설계 사업진행


포메탈 - 내진설계 원자력 부품 설계회사


3S -일본에서 지진발생시 반도체 사업에 반사이익을 보는 회사


동양철관 - 미국 규격허가 강관 생산



---------------------------------------------------------------------


지진복구 관련주



파라텍 - 소방설비 생산기계제조업체


광림 - 반기문 관련주, 소방장비업체 


태양 - 주식농부 박영옥이 보유한 종목으로 이재민 발생시 휴대용부탄가스 수요급증이 예상되는 종목.


특수건설 ,동아지질 - 터널작업과 지반을 공사하는 회사  


홈센타  - 소방시설 


등 많이 알려진 종목들이다.






 최근은 세계금융불안으로 반기문관련주며 지진테마주며 잡주가 난리치는 장세가 지속되고 있는 만큼 더더욱 정신차려 장기적 전망도 좋은 종목을 골라내야한다. 물론 이 위에 나열한 종목에도 좋은 종목은 있겠지만 언제까지 급등하는 테마주에 올라타 손실만 볼 것인가. 오늘은 많이 알려지지 않은 지진관련주 희림을 소개하고자 한다. 



희림은 단순히 지진관련주로 묶인 종목이라기보다  종합건축설계회사로 업계에서 아주 인정받는 회사이다. 또한 희림은 설계 뿐만 아니라 건축감리도 하는 회사이다. 올해 초부터 이란모멘텀으로 주목을 받았는데, 박근혜 정부가 이란을 방문하여 대규모건축수주를 따올 시 수혜를 받을 거라 예상되었다. 대형 건설사가 아닌 희림을 선정했던 이유는 희림은 이란에 최초로 진출한 건축설계회사이며 건축설계시 감리라는 것을 필수적으로 해야하는데 다른 대형건설사에서 수주를 하더라도  이미 진출해 있는 희림이 감리를 따낼 가능성이 높았기 때문이다. 물론 설계부문에서도 능력이 뛰어난 회사라 단독으로 수주할 가능성도 높다. 최근 한국에서 공모설계에서 당첨된 예를 보면 서울의 근대적 역사가 담겨있는 한국은행의 별관 설계공모에도 당선되었다. 


 


한국은행 별관 공모작         

                                                                 

 

또 최근에는 서울에서 비싼 아파트하면 가장 먼저 떠오르곤 했던 은마아파트의 재건축 설계공모에도 당선이됐다. http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=015&aid=0003653559&sid1=001 

총 사업비 1조 5000억원에 재건축 사상 최고 설계가 157억이다. 


           


은마아파트 설계 당선 





희림은 국제적으로 규모가 큰 공모에도 당선되어 설계한 경험이 많다.  아제르바이잔의 바쿠 올림픽스타디움 설계로 2016년 올해의 건축상을 받았고, 이 건축물의 내진설계는 7.5의 강진에도 끄덕없다고 한다. 

http://www.newstomato.com/readNews.aspx?no=657678

http://www.etoday.co.kr/news/section/newsview.php?idxno=1383522

http://www.conslove.co.kr/news/articleView.html?idxno=38831












한국에 이런 건축회사가있다는 것이 놀랍지 않은가오랜하락 끝에 올해 초에 이란 모멘텀으로 바닥에서 대량매수세가 유입되었고, 설계실력 인정으로 이란  및 중동 등의 해외 모멘텀이 존재하며 최근 한국의 지진으로 모멘텀이 추가될 것으로 예상한다. 단순히 지진관련주가 아니라 그 종목이 추진하는 사업에서 인정받고 전망이 좋은 지진관련주라면 더할 나위없이 좋을 것이다. 항상 테마주를 살때도 시장에서의 대장주보다도 본업에서 실력이 좋은 회사를 매수해야한다. 그 테마의 열기가 식어버려도 다른 모멘텀으로 비상할 가능성이 많기 때문이다. 



http://www.heerim.com/


테마주라고 매수타이밍이다 하며 마냥 투자하지말고 홈페이지도 한번 가 보자. 국제설계공모에서 당선 된 건축물이 꽤 많다. 




앞으로 한국에서도 규모 6이상의 강진이 올지도 모른다.  더 수준높은 내진설계가 요구될 것이다. 내진설계에도 특화 된 희림, 관심 갖어보자.  도움이 되셨다면 공감버튼이 큰 힘이됩니다~


티스토리 친구하기